而此刻，同一时间。

禹杭，禹航投资公司内bu，jiao易室内，黎梦清理完两支基金的所有持仓数据，正在向苏禹作着详细报告：“两支基金今日共计减仓46.32亿筹码，余下持仓53.21亿，持仓水位在30%附近，已经降低到了我们预期的位置。”

“且53.21亿的持仓gu票里……”

“汽车、白电等he心权重gu票，持仓数量在20亿左右，今日基本没怎么动这方面的仓位。”

“余下的，大bu分持仓汇聚在你所说的‘互联网金rong’这个领域，其中像东方财富、同hua顺、衡生电子、乐视网等多支gu票，当前我们的单支持仓筹码，依然在2亿以上，今日所大规模减持的，基本都是你所说的未来预期有所透支的大批‘移动互联网’、‘智能手机产业链’两大主线的热门gu票。”

“好！”苏禹微笑地dao，“经过这一lun利run收割之后，两支基金，现在净值多少？”

黎梦看着基金持仓的总控后台，回dao：“这一lun市场反弹，我们从底bu抄底，到现在chu仓止盈，投入资金68.86亿，共计获利30.98亿，平均获利幅度在45%左右，反应在各支基金的净值上……”

“禹航1号基金产品，规模增长了17.23亿，已经达到78.73亿。”

“从10月25日到现在，此lun净值增长28.01%，整ti净值，已经达到19.67，半年……20倍盈利！”

“禹航2号基金产品，规模增长了13.75亿，已经达到75.76亿的规模。”

“从10月25日到现在，此lun净值增长22.17%，整ti净值，已经达到1.51，基金正式运营2个多月时间，50%的盈利！”

“嗯，不错！”听完黎梦的汇报，苏禹对于两支基金的这个净值表现，还是非常满意的，微笑地dao，“辛苦了！”

黎梦轻笑，心情也相当激动和振奋。

要知dao，他们‘禹航投资’才成立半年的时间，能创下这份资guan规模和业绩表现，她gan觉像在zuo梦。

半年20倍盈利，这样的业绩神话。

在亿级以上的资guan规模里，不但她以前没见过，更是听都没听说过。

然而，现在……居然成了事实，而且，这支业绩神话基金产品的第二基金经理人，还是她自己。

“如果咱们要在年末，进行两支基金的净值结算，对两支基金业绩，进行除权的话，归属于咱们公司的利run，有多少？”苏禹停顿了一会，继续说dao，“这半年时间，公司市场投资bu接连的外bu投资，基本上算是耗尽了公司的liu动资金，我们需要对两支基金进行净值结算，除权业绩，来回笼利run，补充公司枯竭的现金liu，以及偿还外bu负债。”

黎梦在电脑后台计算了一下，说dao：“两支基金的规则不同，an照‘禹航1号’基金成立时的规则计算，在‘禹航1号’当前净值下，我们应当收取guan理资金规模的4%guan理费，以及净值在1.5到2.0之间30%的盈利分成，还有就是净值大于2区间后的50%盈利分成，这样算下来，如果对‘禹航1号’基金净值进行除权的话，归属于我们公司的利run，应在37.52亿。”

“其中guan理费，由于基金成立时间只有半年，所以只能an一半，2%进行收取。”

“an照‘禹航2号’基金成立时的规则计算。”

“在‘禹航2号’基金当前净值下，我们也应当an年度收取guan理资金规模的4%guan理费，以及净值在1.3到1.5之间30%的盈利分成，还有净值大于1.5之上的50%盈利分成，这样算下来，如果我们此时对‘禹航2号’基金净值进行除权结算的话，归属于我们公司的利run，应在3.93亿。”

“由于‘禹航2号’基金成立时间，只有2个多月。”

“所以，这个时候除权，其guan理费收取，只能an照年度guan理费收取的六分之一计算。”

“综合来看……”

“两支基金虽然规模相近，但如果这时候，对两支基金都进行净值清算的话，在归属于我们公司利run方面，还是有很大差别的。”

“我的建议是，为了回笼公司现金liu，对‘禹航1号’基金产品，可以进行净值结算，对当前净值，进行除权，但对于‘禹航2号’基金，可以继续封闭运行，暂不进行净值的清算。”

“毕竟，‘禹航2号’基金，当前净值已经堪堪越过1.5的关口了。”

“如果我们保持封闭运行，不进行净值除权。”

“那么，an照基金成立